本站音讯，11月18日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0507元，累计净值为1.0507元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.84%，近1年高潮2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报表现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任员工夫累计呈文5.06%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。