编制日历：2024年11月06日                     送出日历：2024年11月07日             本选录提供本基金的穷苦信息，是招募讲解书的一部分。             作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、 家具大约             兴合安平六个月执有期债 基金简称                          基金代码       016412             券             兴合安平六个月执有期债 基金简称A                         基金代码A      016412             券A             兴合安平六个月执有期债 基金简称C                         基金代码C      016413             券C 基金护士东谈主       兴合基金护士有限公司        基金托管东谈主      吉祥银行股份有限公司                               上市往复所及上市 基金合同胜利日     2022年09月07日                  暂未上市                               日历 基金类型        债券型               往复币种       东谈主民币                                          每个敞开日申购，但关于 运作格局        其他敞开式             敞开频率       每份基金份额设定6个月                                          最短执有期                               初始担任本基金基 基金司理        魏婧                金司理的日历                               证券从业日历     2011年11月17日                               初始担任本基金基 基金司理        祁晓菲               金司理的日历                               证券从业日历     2015年11月09日             《基金合同》胜利后，连结20个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦200东谈主             或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金护士东谈主应当在按时请问中赐与 其他          批露；连结60个责任日出现前述情形的，基金护士东谈主应当在10个责任日内向             中国证监会请问并提倡处理决策，如执续运作、退换运作格局、与其他基金             并吞或者闭幕合同等，并在6个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决。   注：本基金投资于可退换债券和可交换债券的比例不高于基金钞票的20%。本基金需要承担可转 换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价钱波动风险，可退换债券转股所得的 股票在卖出前也会承受股价波动风险。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资成见与投资计谋  投资者可阅读本基金招募讲解书偏激更新“第九部分基金的投资”了解详备情况。            通过积极主动的钞票护士，在严格戒指基金钞票风险的前提下，力图为投 投资成见          资者提供结识增长的投资收益。            本基金的投资鸿沟为具有精采流动性的金融器具，包括债券（包括国债、          央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期          融资券、公开垦行的次级债券、地方政府债券、政府复旧机构债券、可退换债          券、可交换债券、可分别往复可转债偏激他经中国证监会允许投资的债券）、          钞票复旧证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时入款偏激他银行存          款）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货以及法律轨则或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会研究章程）。本基金不主动投资          股票，因执有可退换债券转股所得的股票，应当在其可上市往复之日起10个交          易日内卖出。 投资鸿沟            如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东谈主在扩充适          当要津后，不错将其纳入投资鸿沟。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的          资于同行存单的比例不高于基金钞票的20%。每个往往时日终在扣除国债期货          合约需交纳的往复保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基          金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            要是法律轨则或监管机构对该比例条目有变更的，在扩充稳健要津后，以          变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。            本基金的投资计谋主要有：钞票树立计谋；债券投资计谋；国债期货投资 主要投资计谋          计谋。 功绩比较基准     中债笼统指数收益率*80%+中证可退换债券指数收益率*20%            本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金，低于股 风险收益特征          票型基金和搀杂型基金。 （二）投资组合股产树立图表／区域树立图表 （三）自基金合同胜利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售研究用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 兴合安平六个月执有期债券A 用度类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）               收费格局/费率      备注         M申购费（前 收费）         M≥500万                            1000.00元/笔 申购费C：C类份额不收取申购费 赎回费A：凭证《流动性风险护士章程》，对执续执有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。由于本基金最短执有期限为六个月，赎回费率确立为零。 赎回费C：凭证《流动性风险护士章程》，对执续执有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。由于本基金最短执有期限为六个月，赎回费率确立为零。 （二）基金运作研究用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费格局/年费率或金额（元）     收取方 护士费                         0.60%   基金护士东谈主和销售机构 托管费                         0.25%   基金托管东谈主 销售就业 费C 审计用度                    27,000.00   管帐师事务所 信息泄露 费         《基金合同》胜利后与基金研究的管帐师         费、讼师费、公证费、仲裁费和诉讼费；         基金份额执有东谈主大会用度；基金研究账户 其他用度    的开户费、账户珍重用度；基金的证券、         期货往复用度；基金的银行汇划用度等；         按照国度研究章程和《基金合同》商定，         不错在基金财产中列支的其他用度。      注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验金额以基金按时请问泄露为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表： 兴合安平六个月执有期债券A                    基金运作笼统费率（年化） 兴合安平六个月执有期债券C                    基金运作笼统费率（年化）      注：基金运作笼统费率=固定护士费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度共计占 基金逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金护士费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金 现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的研究数据为基准测算。 四、 风险揭示与穷苦指示 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金最新公告的招募讲解书等销售文献。      基金份额执有东谈主须了解并承受的风险主要有：阛阓风险、信用风险、流动性风险、护士风险、 合规风险、操派头险、启用侧袋机制的风险、其他风险、本基金的独到风险、钞票复旧证券、国债 期货、流畅受限证券、最短执有期限内不成赎回基金份额的风险等风险。      其中，本基金的独到风险主要为：      本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金和搀杂型基 金。 现。本基金投资债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，投资于可退换债券和可交换债券的比例不高 于基金钞票的20%。本基金需要承担可退换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股 价钱波动风险，可退换债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。在调治钞票树立比例 时，不成透彻抗拒阛阓举座下落风险，基金净值发达因此可能受到影响。本基金护士东谈主将阐明专科 讨论上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类家具的真切讨论，执续优化组合树立，以控 制特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因阛阓中的万般变化 而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   钞票复旧证券在国内阛阓尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风 险。钞票复旧证券的投资与基础钞票密切研究，因此会受到特定原始权柄东谈主停业风险及现款流展望 风险等的影响；当本基金投资的钞票复旧证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调治执 仓的风险；此外当钞票复旧证券研究的刊行东谈主、护士东谈主、托管东谈主等出现违法毁约时，本基金将会面 临无法收取投资收益致使蚀本本金的风险。   国债期货的往复接管保证金往复格局，基金钞票可能由于无法实时筹措资金得志成立或者看守 国债期货头寸所条目的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在蚀本可能成倍放大，具有杠杆性风 险。另外，国债期货在对冲阛阓风险的使用经由中，基金钞票可能因为国债期货合约与合约场合价 格波动不一致而濒临基差风险。   本基金可投资流畅受限证券，流畅受限证券在一定的锁按时内不成卖出，可能濒临无法实时变 现的流动性风险、锁按时内阛阓价钱波动风险等。   本基金对每份基金份额设定最短执有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作格局设 置为允许投资者每个责任日申购，但关于每份基金份额设定六个月的最短执有期限，最短执有期限 内基金份额执有东谈主不成就该基金份额提倡赎回央求。即投资者要沟通在最短执有期限届满前资金不 能赎回的风险。 （二）穷苦指示   兴合安平六个月执有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2022年7月22日中国证 监会证监许【2022】1599号文准予召募注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金护士东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤快的原则护士和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金护士东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金护士东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的研究信息，敬请同期温雅基金护士东谈主发布的研究临时公告等。 五、 其他贵府查询格局   以下贵府详见基金护士东谈主网站网址：www.xhfund.com客服电话：400-997-0188   （1）基金合同、托管条约、招募讲解书   （2）按时请问，包括基金季度请问、中期请问和年度请问   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及研究格局   （5）其他穷苦贵府 六、 其他情况讲解   无。