鑫元基金照料有限公司对于鑫元华证沪深 港红利 50 指数型证券投资基金灵通申购、 赎回、调节、如期定额投资业务的公告      公告送出日历：2024 年 10 月 31 日            第 1 页 共 11 页  基金称呼                  鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金  基金简称                  鑫元华证沪深港红利 50 指数  基金主代码                 021881  基金运作形态                公约型、灵通式  基金合同成功日               2024 年 9 月 24 日  基金照料东说念主称呼               鑫元基金照料有限公司  基金托管东说念主称呼               中国农业银行股份有限公司  基金注册登记机构称呼            鑫元基金照料有限公司  公告依据                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证                        券投资基金运作照料倡导》 、                                     《公开召募证券投资基                        金信息涌现照料倡导》等联系法律法例以及《鑫元                        华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金基金合                        同》                         、《鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基                        金招募说明书》  申购肇始日                 2024 年 10 月 31 日  赎回肇始日                 2024 年 10 月 31 日  调节转入肇始日               2024 年 10 月 31 日  调节转出肇始日               2024 年 10 月 31 日  如期定额投资肇始日             2024 年 10 月 31 日  下属分级基金的基金简称           鑫元华证沪深港红利 50       鑫元华证沪深港红利                        指数 A               50 指数 C  下属分级基金的往复代码           021881             021882  该分级基金是否灵通申购、赎回、转      是                  是  换、 如期定额投资   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往复所、深圳证券交 易所的闲居往复日的往复时刻（若本基金参与港股通往复且该往复日为非港股通往复日，则本基 金有权不灵通申购、赎回，并按限定进行公告）                     ，但基金照料东说念编缉据法律法例、中国证监会的条目 或基金合同的限定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时刻变更或其他特 殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的颐养，但应在履行日前依照《信 息涌现倡导》的筹谋限定在限定序论上公告。                     第 2 页 共 11 页   投资东说念主通过销售机构或鑫元基金照料有限公司网上往复平台初次申购本基金的单笔最低金额 为东说念主民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元。投资东说念主通过直销中心 柜台初次申购的单笔最低金额为东说念主民币 10,000 元，追加申购最低金额为东说念主民币 1,000 元。已捏有 本基金份额的投资东说念主不受初次申购最低金额的截至，但受追加申购最低金额的截至。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。   本基金笔据 A 类基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体的投资群体分类如 下：   （1）特定投资者：指通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的照章缔造的基本养老保障基 金、照章制定的企业年金权谋筹集的资金偏激投资运营收益造成的企业补充养老保障基金（包括 世界社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的方位社会保障基金、企业年金单一权谋以及 纠合权谋）     。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金照料东说念主经履行合乎程 序，可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者畛域。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资者收取的申购费率按其申购金 额递减，具体如下：              申购金额（M）                    申购费率               M＜100 万元                  0.12%               M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔   （2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。   非特定投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率按其申购金额递减，具体如下：              申购金额（M）                    申购费率                          第 3 页 共 11 页             M＜100 万元                  1.20%             M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生 的基金份额，不收取相应的申购用度。 罗致设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、阔别大额申购、暂停基金申购等 行为，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权柄。基金照料东说念主基于投资运作与风险限度的需要， 可罗致上述行为对基金限度赐与限度。具体限定请参见更新的招募说明书或联系公告。 新增限度限度行为。基金照料东说念主必须在颐养前依照《信息涌现倡导》的筹谋限定在限定序论上公 告。 收费形态履行日前依照《信息涌现倡导》的筹谋限定在限定序论上公告。 产生内容性不利影响的情形下笔据市集情况制定基金促销权谋， 如期或不如期地开展基金促销活 动。在基金促销行为本领，按联系监管部门条目履行必要手续后，基金照料东说念主不错合乎调低基金 销售费率。 平正性。具体处理原则与操作范例罢黜联系法律法例以及监管部门、自律法律证明的限定。 说明书或联系公告。 说明书或联系公告。                        第 4 页 共 11 页 请参见更新的招募说明书或联系公告。   基金份额捏有东说念主可将其处于灵通捏有期的一起或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份。某笔赎回导致基金份额捏有东说念主在某一销售机构单个往复账户的份额余额少于 0.01 份的，基 金照料东说念主有权强制该基金份额捏有东说念主一起赎回其在该销售机构单个往复账户捏有的基金份额。   投资者在赎回本基金 A 类、C 类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的投资者承担，在 基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额捏有东说念主捏有该部分基金份额 的时刻分段设定赎回费率，具体赎回费率如下：        基金份额类别        捏未必刻（N）        赎回费率                         N＜7 天       1.50%            A 类基金份额                         N≥7 天        0%                         N＜7 天       1.50%            C 类基金份额                         N≥7 天        0%   投资者在赎回本基金 A 类、C 类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的投资者承担，在 基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取，赎回费将全额计入基金财产。 新增限度限度行为。基金照料东说念主必须在颐养前依照《信息涌现倡导》的筹谋限定在限定序论上公 告。 收费形态履行日前依照《信息涌现倡导》的筹谋限定在限定序论上公告。                      第 5 页 共 11 页 产生内容性不利影响的情形下笔据市集情况制定基金促销权谋， 如期或不如期地开展基金促销活 动。在基金促销行为本领，按联系监管部门条目履行必要手续后，基金照料东说念主不错合乎调低基金 销售费率。 平正性。具体处理原则与操作范例罢黜联系法律法例以及监管部门、自律法律证明的限定。 费率互异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法 规、中国证监会限定的比例下限以及基金合同的联系商定。 的基金向申购用度低的基金调节时,不收取申购补差用度。申购补差用度按照调节金额对应的转 出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。   A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E   F=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+H)×H   其中，   A 为转入的基金份额数目；   B 为转出的基金份额数目；   C 为调节当日转出基金份额净值；   D 为转出基金份额的赎回费率；   E 为调节当日转入基金份额净值；   F 为转出基金份额的赎回费；                             第 6 页 共 11 页   G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司联系公告及各销售机构法律证明）；   H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；   J 为申购补差费。   转出金额以四舍五入的形态保留至少量点后两位，由此产生的纰谬在转出资金的基金资产中 列支；转入份额以四舍五入的形态保留至少量点后两位，由此产生的纰谬在转入基金的基金资产 中列支。   例如：某基金份额捏有东说念主（非特定投资者）捏有鑫元货币市集基金 A 类份额 10,000 份,假定转 出鑫元货币市集基金 A 类份额（莫得未支付收益）                        ，调节为鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投 资基金 A 类份额，调节日鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金 A 类份额的净值为 1.0100 元，申购补差费率为 1.2%，则可得到的调节的鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金 A 类 份额为：   转出金额=10,000×1.0000=10000 元   补差费=10,000/（1+1.2%）×1.2%=118.58 元   转入金额=10000-118.58=9881.42 元   转入份额=9881.42/1.0100=9783.58 份   为餍足投资者的答理需求，投资者在本公司直销柜台和本公司的网上往复系统办理本基金转 换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。基金原调节补差费率为固定用度的，不享有 零申购补差费率优惠。   本基金可与我司旗下已通达调节业务的基金调节。投资者在办理基金调节业务时，具体办理 法律证明及谬误请罢黜各销售机构的限定。除直销机构之外的其他销售机构是否通达基金调节业务以 各销售机构为准。   注：解除只基金不同类型份额之间不成相互调节。   (1)直销机构                                 第 7 页 共 11 页   鑫元基金照料有限公司及本公司的网上往复系统   客户职业电话：4006066188，021-68619600   本公司的网上往复系统网址：www.xyamc.com   (2)销售机构   除直销机构之外的其他销售机构是否通达基金调节业务以各销售机构为准。 机构处注册登记的基金。投资者办理基金调节业务时，转出方的基金必须处于可赎回气象，转入 方的基金必须处于可申购气象。 请，基金调节罢黜“先进先出”的原则。 请罢黜销售机构的联系限定。若上述指定灵通式基金存在暂停或截至（大额）申购（含调节转入、 如期定额投资业务）等情形的，则相互调节的业务将受截至，具体参见本公司联系公告。投资者 提议的基金调节央求,在当日往复时刻完了前不错撤销,往复时刻完了后不得撤销。 销售机构有不同限定的，投资者在销售机构办理联系业务时，需罢黜销售机构的联系限定。 定的处理谬误进行受理。 赎回或转出时，按照自基金转入阐发日起至该部分基金份额赎回或转出阐发日止的捏未必段所适 用的赎回费率脉络揣摸其所应支付的赎回费。基金调节后可赎回的时刻为 T+2 日。   “如期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构央求，商定每期扣款时刻、扣 款金额、扣款形态，由指定销售机构于每期商定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款 和基金申购央求的一种永久投资形态。如期定额申购费率与无为申购费率相通。销售机构将按照                           第 8 页 共 11 页 与投资者央求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金往复日时，扣款是否顺延 以销售机构的具体限定为准。本基金如期定额投资每期扣款最低金额为1元（含申购费）                                       。   本基金照料东说念主的网上往复系统如期定额投资的每期扣款最低金额为1元（含申购费）                                       。除直销 机构之外的其他销售机构是否通达如期定额投资业务及如期定额投资的每期扣款最低金额以各销 售机构为准。   具体办理谬误请罢黜各销售机构的筹谋限定，具体扣款形态也以各销售机构的联系业务法律证明 为准。   鑫元基金照料有限公司及本公司的网上往复系统   客户职业电话：4006066188，021-68619600   本公司的网上往复系统网址：www.xyamc.com   中国农业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、江海证券有 限公司、国金证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、天风证券股 份有限公司、南京证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信期货有限公司、华泰期货有 限公司、弘业期货股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、万家资产基金销售（天津）有限 公司、上海爱建基金销售有限公司、泰信资产基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南 京苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海万 得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京汇成基 金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行（上海） 基金销售投资照拂人有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上 海陆金所基金销售有限公司、上海中原资产投资照料有限公司、嘉实资产照料有限公司、北京展 恒基金销售股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海                           第 9 页 共 11 页 汇付基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海凯石资产基金销售有限公司、东方财 富证券股份有限公司、上海证券有限株连公司、中国星河证券股份有限公司、海通证券股份有限 公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南 股份有限公司、中信证券(山东)有限株连公司、国投证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东海证券股份有限公司、祥瑞证券股 份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、上海中正达广基 金销售有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。   基金照料东说念主可笔据情况变更或颐养本基金的销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。   《基金合同》成功后，在初始办理基金份额申购粗略赎回前，基金照料东说念主应当至少每周在规 定网站涌现一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购粗略赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站粗略交易网点涌现灵通日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在限定网站涌现半年度和年度终末 一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、调节、如期定额投资业务赐与说明。投资者欲了解 本基金的详备情况，请详备阅读基金合同及招募说明书（更新）等文献。   投资者如有任何问题，可拨打本公司客户职业电话（400-606-6188）以及各销售机构客户服 务电话。   风险领导：基金照料东说念主欢跃以安分信用、奋发尽职的原则照料和欺诈基金财产，不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其将来进展，基金照料东说念主照料的其他基 金的事迹并不组成基金事迹进展的保证。投资者购买货币市集基金并不就是将资金算作进款存放 在银行或进款类金融机构。投资东说念主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄形态的辨认。 如期定额投资是调换投资东说念主进行永久投资、平均投资本钱的一种浅近易行的投资形态。然而如期                    第 10 页 共 11 页 定额投资并不成躲闪基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主获取收益，也不是替代储蓄的等效 答理形态。本公司提醒投资者在投资前应老成阅读基金的基金合同、招募说明书等文献。敬请投 资者扫视投资风险。  特此公告。                                  鑫元基金照料有限公司                  第 11 页 共 11 页