发布日期：2024-12-23 07:55 点击次数：118
泰康安悦纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回及挽回业务公告
泰康安悦纯债 3 个月按时绽开债券型发起
式证券投资基金绽开申购、赎回及挽回业
务公告
公告送出日历：2024 年 10 月 31 日
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泰康安悦纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回及挽回业务公告
基金称号 泰康安悦纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 泰康安悦纯债 3 月定开债券
基金主代码 005172
基金运作表情 协议型、按时绽开式
基金合同奏效日 2017 年 11 月 1 日
基金搞定东谈主称号 泰康基金搞定有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 泰康基金搞定有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金信息露馅搞定方针》等干系法律法例以及《泰康安悦
纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《泰康安悦纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投
资基金招募发挥书》
申购肇端日 2024 年 11 月 4 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 4 日
挽反转入肇端日 2024 年 11 月 4 日
挽反转出肇端日 2024 年 11 月 4 日
（1）绽开日及绽开时刻
本基金办理基金份额申购、赎回及挽回业务的绽开日为绽开期内的每个责任日。投资东谈主在开
放日办理基金份额的申购、赎回及挽回业务，具体办理时刻为上海证券来去所、深圳证券来去所
的平素来去日的来去时刻，但基金搞定东谈主凭据法律法例、中国证监会的条款或基金合同的章程公
告暂停申购、赎回时之外。阻滞期内，本基金不办理申购与赎回业务。
基金合同奏效后，若出现新的证券来去阛阓、证券来去所来去时刻变更或其他迥殊情况，基
金搞定东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的诊治，但应在履行日前依照《信息露馅办
法》的联系章程在指定绪论上公告。
（2）申购、赎回及挽回开动日及业务办理时刻
本基金自每个阻滞期达成后的第一个责任日起插足绽开期，时代不错办理申购、赎回及挽回
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业务。本基金每个绽开期最长不朝上二十个责任日。
本基金现时阻滞期为自 2024 年 8 月 3 日起至 2024 年 11 月 2 日止。自阻滞期达成日后的第一
个责任日起，本基金插足第二十六个绽开期。本次绽开期内办理申购、赎回及挽回业务的时刻为
本基金下一个阻滞期为自 2024 年 11 月 16 日起至满 3 个月的终末一日，下一个绽开期的具体
时刻以基金搞定东谈主届时公告为准。
本基金过往运作阻滞期列示如下：
序号 对应阻滞期时代
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如在绽开期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂停申
购与赎回业务的，基金搞定东谈主有权合理诊治申购或赎回业务的办理时代并赐与公告，在不可抗力
或其他情形影响身分排斥之日下一个责任日起，不竭诡计该绽开期时刻。
基金搞定东谈主不得在绽开期之外的日历好像时刻办理基金份额的申购、赎回好像挽回。本基金
绽开期内，投资东谈主在每个绽开日来去时刻达成之后淡薄申购、赎回或挽回苦求且登记机构阐发接
受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。在绽开期终末一个
责任日来去时刻达成之后淡薄的申购、赎回好像挽回苦求，视为无效苦求，基金搞定东谈主将不予受
理。
（1）投资者通过基金搞定东谈主直销中心柜台申购基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额
（含申购费）为 10 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元。已捏有基金份额的投资者不受上
述首笔申购最低金额的限度，单笔申购最低金额为 10 元东谈主民币。
基金搞定东谈主或其他销售机构另有章程的，从其章程。
注： 经本公司与部分销售机构协商一致，本基金在上海天天基金销售有限公司（以下简称“天
天基金”）
、上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”
）最低申购金额和追加申购最低限
额为 1 元。
（2）投资东谈主将当期分拨的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限度。
（3）基金搞定东谈主不错章程单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见更新的招募
发挥书或干系公告。
（4）基金搞定东谈主不错章程本基金的总限制名额和单日净申购比例上限，具体限制或比例上限
请参见更新的招募发挥书或干系公告。
（5）当接受申购苦求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金搞定东谈主应当
采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等
范例，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体参见基金搞定东谈主干系公告。
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（6）基金搞定东谈主有权决定本基金的总限制名额，但应最迟在新的名额履行前依照《信息露馅
方针》的联系章程在指定绪论上公告。
本基金基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔
申购苦求单独诡计。具体用度安排如下表所示。
用度种类 申购金额 申购费率
M＜100 万 0.30%
非待业金客户
申购费率
M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
M＜100 万 0.09%
待业金客户
申购费率
M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
注：（1）M 为申购金额；
（2）履行特定申购费率的待业金客户包括：宇宙社会保障基金、不错投资基金的地点社会保
障基金、企业年金单一诡计以及汇聚诡计、企业年金理事会请托的特定客户财富搞定诡计、基本
养老保障基金、企业年金待业金家具、奇迹年金诡计、养老方针基金、养老保障搞定家具。如将
来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金搞定东谈主将在招募发挥书更新时或发布
临时公告将其纳入待业金客户鸿沟；
（3）待业金客户须通过基金搞定东谈主直销柜台申购。
（1）基金搞定东谈主可在法律法例允许的情况下，诊治上述章程申购金额等数目限度。基金搞定
东谈主必须在诊治履行前依照《信息露馅方针》的联系章程在指定绪论上公告。
（2）基金搞定东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内诊治费率或收费表情，并最迟应于新的费率或
收费表情履行日前依照《信息露馅方针》的联系章程在指定绪论上公告。
（3）基金搞定东谈主不错在不违抗法律法章程程及基金合同商定的情形下凭据阛阓情况制定基金
促销诡计，按时或不按时地开展基金促销四肢。在基金促销四肢时代，按干系监管部门条款履行
必要手续后，基金搞定东谈主不错对销售费率实行一定的优惠。
（4）本基金单一投资者捏有的基金份额好像组成一致步履东谈主的多个投资者捏有的基金份额可
达到好像朝上 50%，基金不向个东谈主投资者销售。
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基金份额捏有东谈主可将其捏有的一齐或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 10 份。如该账户
在该销售机构的基金份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回基金一齐基金份额。当某笔来去类业
务（如赎回、基金挽回等）导致单个来去账户基金份额余额少于 10 份时，基金搞定东谈主可对该部分
剩余基金份额发起一次性自动一齐赎回。
注：经本公司与部分销售机构协商一致，本基金在天天基金、好买基金赎回最低份额和捏有
最低名额为 1 份。
本基金基金份额赎回费率均随投资东谈主捏有基金份额期限的加多而递减。具体赎回费率结构如
下表所示。
用度种类 捏有期限 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
赎回费率
Y≥180 天 0.00%
注：（1）Y 为捏有期限。
（2）赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收
取。本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费并全额计入基金财产，对捏续捏
有期 7 日以上（含）的投资者收取的赎回用度应按照不低于 25%的比例计入基金财富，未计入基
金财产的赎回用度于支付登记费和其他必要的手续费。
（1）基金搞定东谈主可在法律法例允许的情况下，诊治上述章程赎回份额等数目限度。基金搞定
东谈主必须在诊治履行前依照《信息露馅方针》的联系章程在指定绪论上公告。
（2）基金搞定东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内诊治费率或收费表情，并最迟应于新的费率或
收费表情履行日前依照《信息露馅方针》的联系章程在指定绪论上公告。
（3）基金搞定东谈主不错在不违抗法律法章程程及基金合同商定的情形下凭据阛阓情况制定基金
促销诡计，按时或不按时地开展基金促销四肢。在基金促销四肢时代，按干系监管部门条款履行
必要手续后，基金搞定东谈主不错对销售费率实行一定的优惠。
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基金挽回用度由申购费补差和转出基金赎回费两部分组成。其中：申购费补差收取具体情况，
视每次挽回时的两只基金的费率互异情况而定。基金挽回用度由基金份额捏有东谈主承担。
具体公式如下：
挽回用度=转出基金赎回费+申购费补差
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单元财富净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额–转出基金赎回费
转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
如：转入基金申购费>转出基金申购费
申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
转入基金申购费≤转出基金申购费
申购费补差=0
转入净金额=转出金额-挽回用度
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单元财富净值
本基金搞定东谈主及各销售机构不错在不违抗法律法章程程及基金合同商定的情形下凭据阛阓情
况制定基金促销诡计。针对投资东谈旁边理基金挽回业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金搞定
东谈主另行公告为准。
（1）基金挽回业务适用基金鸿沟：
适用于本基金与本基金搞定东谈主旗下泰康薪意保货币阛阓基金（A 类，基金代码：001477；B
类，基金代码：001478）
、泰康新酬报活泼成就混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：001798；
C 类，基金代码：001799）
、泰康新机遇活泼成就混杂型证券投资基金（基金代码：001910）
、泰
康适应增利债券型证券投资基金（A 类，基金代码：002245；C 类，基金代码：002246）、泰康安
泰酬报混杂型证券投资基金（基金代码：002331）
、泰康安益纯债债券型证券投资基金（A 类，基
金代码：002528；C 类，基金代码：002529）
、泰康宏泰酬报混杂型证券投资基金（A 类，基金代
码：002767；C 类，基金代码：018037）
、泰康恒泰酬报活泼成就混杂型证券投资基金（A 类，基
金代码：002934；C 类，基金代码：002935）
、泰康丰盈债券型证券投资基金（A 类，基金代码：
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、泰康安惠纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：003078；
C 类，基金代码：006865）
、泰康策略优选活泼成就混杂型证券投资基金（基金代码：003378）、
泰康金泰酬报 3 个月按时绽开混杂型证券投资基金（基金代码：003813）
、泰康兴泰酬报沪港深混
合型证券投资基金（A 类，基金代码：004340；C 类，基金代码：019110）
、泰康年年红纯债一年
按时绽开债券型证券投资基金（基金代码：004859）
、泰康现款管家货币阛阓基金（A 类，基金代
码：004861；B 类，基金代码：004862；C 类，基金代码：004863；D 类，基金代码：004864）
、
泰康景泰酬报混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：005014；C 类，基金代码：005015）
、泰康
瑞坤纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：021067；C 类，基金代码：005054）、泰康平衡
优选混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：005474；C 类，基金代码：005475）、泰康颐年混杂
型证券投资基金（A 类，基金代码：005523；C 类，基金代码：005524）、泰康颐享混杂型证券投
资基金（A 类，基金代码：005823；C 类，基金代码：005824）、泰康弘实 3 个月按时绽开混杂型
发起式证券投资基金（基金代码：006111）
、泰康裕泰债券型证券投资基金（A 类，基金代码：006207；
C 类，基金代码：006208）
、泰康产业升级混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：006904；C 类，
基金代码：006905）
、泰康安欣纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：006978；C 类，基金
代码：006979）
、泰康安和纯债 6 个月按时绽开债券型证券投资基金（基金代码：007145）、泰康
信用精选债券型证券投资基金（A 类，基金代码：007417；C 类，基金代码：007418；D 类，基金
代码：019482；E 类，基金代码：019483）
、泰康润和两年按时绽开债券型证券投资基金（基金代
码：007836）、泰康瑞丰纯债 3 个月按时绽开债券型证券投资基金（基金代码：008700）
、泰康沪
深 300 来去型绽开式指数证券投资基金邻接基金（A 类，基金代码：008926；C 类，
基金代码：008927）、
泰康蓝筹上风一年捏有期股票型证券投资基金（基金代码：009240）
、泰康招泰尊享一年捏有期混
合型证券投资基金（A 类，基金代码：009285；C 类，基金代码：009286）
、泰康长江经济带债券
型证券投资基金（A 类，基金代码：009343；C 类，基金代码：009344；D 类，基金代码：019074）、
泰康申润一年捏有期混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：009448；C 类，基金代码：009449）
、
泰康科技改进一年按时绽开混杂型证券投资基金（基金代码：009490）
、泰康改进成长混杂型证券
投资基金（A 类，基金代码：009596；C 类，基金代码：009597）
、泰康浩泽混杂型证券投资基金
（A 类，基金代码：010081；C 类，基金代码：010082）、泰康上风企业混杂型证券投资基金（A
类，基金代码：010536；C 类，基金代码：010537）
、泰康品性生涯混杂型证券投资基金（A 类，
基金代码：010874；C 类，基金代码：010875）、泰康合润混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：
、泰康安泽中短债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：008565；
C 类，基金代码：011012）
、泰康招享混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：011208；C 类，基
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金代码：
、泰康中证 500 来去型绽开式指数证券投资基金邻接基金（A 类，基金代码：011964；
C 类，基金代码：011965）
、泰康鼎泰一年捏有期混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：012292；
C 类，基金代码：012293）
、泰康上风精选三年捏有期混杂型证券投资基金（基金代码：012294）、
泰康新锐成长混杂型证券投资基金（A 类，基金代码：014287；C 类，基金代码：017366）
、泰康
丰盛纯债一年按时绽开债券型发起式证券投资基金（基金代码：014343）
、泰康商酌精选股票型发
起式证券投资基金（A 类，基金代码：014416；C 类，基金代码：014417）
、泰康医疗健康股票型
发起式证券投资基金（A 类，基金代码：015139；C 类，基金代码：015140）
、泰康安泓纯债一年
按时绽开债券型证券投资基金（基金代码：015393）
、泰康丰泰一年按时绽开债券型发起式证券投
资基金（基金代码：015712）、泰康先进材料股票型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：016053；
C 类，基金代码：016054）
、泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：
、泰康中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类，基金
代码：018116；C 类，基金代码：018117）、泰康中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金（A
类，基金代码：019185；C 类，基金代码：019186）
、泰康悦享 30 天捏有期债券型证券投资基金
（A 类，基金代码：019931；C 类，基金代码：019932）、泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期
证券投资基金（基金代码：019974）
、泰康国证全球卫生与医疗健康来去型绽开式指数证券投资基
金发起式邻接基金（A 类，基金代码：020093；C 类，基金代码：020094）
、泰康半导体量化选股
股票型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：020476；C 类，基金代码：020477）、泰康悦享 90
天捏有期债券型证券投资基金（A 类，基金代码：020609；C 类，基金代码：020610）、泰康悦享
金代码：020810）、泰康中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（A 类，基金代码：021065；
C 类，基金代码：021066）
、泰康适应双利债券型证券投资基金（A 类，基金代码：020862；C 类，
基金代码：020863）之间的挽回。
适用于本基金挽反转出至泰康沪港深精选活泼成就混杂型证券投资基金（基金代码：002653）、
泰康沪港深价值优选活泼成就混杂型证券投资基金（基金代码：003580）
、泰康中证港股通大奢华
主题指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：006786；C 类，基金代码：006787）、泰康港
股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（A 类，基金代码：006809；C 类，基金代码：
上述适用基金鸿沟如有变化，请以本基金搞定东谈主最新干系公告内容为准。
（2）基金挽回业务功令：
①基金挽回只可在统一销售机构进行。投资东谈主苦求挽回的两只基金须为统一基金搞定东谈主搞定
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的、在统一注册登记机构注册的、经基金搞定东谈主公告不错相互挽回的基金。
②基金挽回接受“份额挽回、未知价”原则。转出、转入均以 T 日的基金份额净值为基础计
算转出金额与转入份额。
③投资东谈旁边理基金挽回业务时，转出方的基金必须处于可赎回现象，转入方的基金必须处于
可申购现象，已冻结份额不得苦求基金挽回。
④基金挽回罢职“先进先出”的原则，经挽回后的基金份额捏或然刻从挽回阐发日开动重新
诡计。
⑤基金挽回只允许在前端收费基金之间好像后端收费基金之间进行，不行将前端收费基金转
换为后端收费基金，或将后端收费基金挽回为前端收费基金。货币阛阓基金与其他类型基金间转
换可不受收费表情限度。基金搞定东谈主不错凭据推行情况诊治本项原则，并公告。
⑥T 日的挽回苦求不错在 T 日章程的平素来去时刻内物化。注册登记机构在 T+1 日对投资东谈主
的 T 日挽回苦求进行阐发。投资东谈主于 T+2 日可查询挽回苦求阐发效果。
⑦投资东谈主提交苦求的基金挽回份额不朝上投资东谈主在该销售机构来去账户下的基金份额可用余
额。投资东谈旁边理基金挽回业务的最低挽反转出份额为 1000 份，挽反转入份额不限。如投资东谈主挽回
后该来去账户基金份额余额低于基金搞定东谈主章程的单个来去账户最低捏有份额，注册登记机构将
投资东谈主剩余份额一次性一齐赎回。
⑧当发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金搞定东谈主可凭据基金合同
的商定来决定全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金赎回将采用雷同的比例阐发，在转
出苦求赢得部分阐发的情况下，未阐发的转出苦求将不赐与顺延。
（3）暂停基金挽回的情形及处理：
基金挽回视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此联系转出基金和转入基金暂停或拒
绝申购、暂停赎回的联系章程适用于基金挽回。
出现法律、法例、章程章程的其它情形或其它在《基金合同》、
《招募发挥书》已载明并获中
国证监会批准的迥殊情形时，基金搞定东谈主不错暂停基金挽回业务。
泰康基金搞定有限公司
注册地址：北京市西城区回应门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302
办公地址：北京市西城区武定侯大街 2 号泰康海外大厦 5 层
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法定代表东谈主：金志刚
宇宙合股客户处事电话：4001895522
传真：010-89620100
商酌东谈主：曲晨
电话：010-89620091
公司网站：www.tkfunds.com.cn
投资者可通过本基金搞定东谈主直销中心柜台办理本基金的申购、赎回及挽回等业务。
上述直销业务办理渠谈如有变化，请以本基金搞定东谈主最新干系公告内容为准。
序号 销售机构称号 揣摸表情
客服电话：95555
网址：https://fi.cmbchina.com/home/
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
投资东谈主不错通过上述销售机构办理本基金的干系业务，具体办理门径，以销售机构干系章程
为准。
基金搞定东谈主可凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作搞定办
法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督搞定方针》和本基金基金合同等的章程，选拔其他符
合条款的机构销售本基金，并实时履行公告义务。
本基金销售机构通畅挽回业务情况如下：
销售机构称号 是否通畅挽回业务
招商银行招赢通 否
上海天天基金销售有限公司 是
上海好买基金销售有限公司 是
《基金合同》奏效后，在阻滞期内，基金搞定东谈主应当至少每周在指定网站露馅一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
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泰康安悦纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回及挽回业务公告
基金搞定东谈主应在绽开期前终末一个责任日的次日，露馅绽开期前终末一个责任日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
在绽开期内，基金搞定东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网
站好像交易网点露馅绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金搞定东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度终末
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对泰康安悦纯债 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金第二十六个绽开期内开
放申购、赎回及挽回业务的联系事项赐与发挥。
销售机构对申购、赎回及挽回业务苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构确
实罗致到苦求。上述业务的阐发以登记机构的阐发效果为准。关于苦求的阐发情况，投资东谈主应及
时查询并妥善专揽正当权柄。
投资者不错登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询好像拨打本公司的客户处事电话
(4001895522)垂询干系事宜。
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并选拔适合我方风险承受能力的投资品种进行投资。
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